財務預算管理系統

財務預算管理系統定制開發方案（本案例為醫藥行業的案例）

一、規劃思路: 3

二、 系統具體方案 3

1.系統流程圖及流程說明 3

1.1整體流程圖 3

1.2物料采購申請流程： 5

1.3固定資產申購流程 6

1.4維修單流程 7

1.5工程、維修、項目類申請流程 8

1.6財務部預算及報銷流程 9

1.7生產部預算流程 10

1.8資材與物流部預算流程 11

1.9生產技術與障部預算流程 12

1.10品質部預算流程 13

1.11研發費用預算流程 14

1.13人力資源部預算流程 15

1.14 品質部器具計量管理流程圖 16

2.PC端功能清單 17

2.1導入導出 17

2.2基本設置 18

2.3預算維護 19

2.4預算查詢 20

2.5報表 20

2.6采購管理 20

2.7權限管理 21

2.9 檔案管理 21

2.10 日常管理 21

3.手持APP功能清單 22

3.1倉庫管理 22

3.2采購收貨 22

3.3 沖銷管理 22

3.4掃描查詢 22

3.5庫存管理 22

4. 手機APP功能清單 22

4.1物料管理 22

4.2采購管理 23

4.3財務管理 23

4.4檔案管理 23

5. 基礎資料整理清單 23

6. 供應鏈管理系統 26

7. E平臺簽核系統 26

8. 重要操作畫面范例 26

8.1常規預算維護(按金額) 26

8.2 常規預算維護(按金額數量) 28

8.3 常規預算維護(按物料) 28

8.4 原材料采購預算維護 29

8.5 運費預算維護 30

8.6 機器設備耗用物料預算維護 30

8.7 檢驗預算維護 31

8.8 物料采購申請 31

8.9 部門預算查詢 32

9. 消息推送清單 32

10. 系統差異說明 32

一、規劃思路:

1. 功能達到，簡單操作

2. 相同需求用共用方案

3. 特殊需求，可以找到規律用專用方案

4. 特殊需求，沒有規律用直接導入方式

5. 手工繁瑣操作沒有電腦的用APP操作

二、系統具體方案

1.預算系統流程圖及流程說明

1.1整體流程圖

流程功能描述：

1.1.1 會計科目設定:設定財務會計科目基本資料

1.1.2 預算控制方式設定:設定預算控制參數，如按金額控制，按單價控制

1.1.3 預算目錄設定:設定預算科目錄，包括預算控制參數，后續所有部門預算科目都需從此檔案下關聯使用，包含費用發生時關聯使用

1.1.4 部門預算目錄設定:挑選部門所需維護的預算目錄

1.1.5 銷售計劃導入:導入銷售預算計劃資料（有修改時可在表格修改好重新導入覆蓋即可）

1.1.6 生產計劃導入:導入生產預算計劃資料（有修改時可在表格修改好重新導入覆蓋即可）

1.1.7 預算維護:建立預算明細（有導入功能），包括部門負責人審核，同時可送簽E平臺簽核

1.1.8 固定資產建檔：固定資產收貨檢驗完成后做固定資產建檔資料，同時扣減固定資產預算

1.1.9 倉庫收貨：部門APP操作掃碼收貨入庫并送檢驗人員/財務簽核

1.1.10 付款：通過付款申請簽核完成 財務做付款開單，屬于費用類的扣減預算

1.1.11 物料編碼申請：各部門新增物料需在APP開物料資料申請送審資材部建立物料資料

1.1.12 物料基本資料：查詢物料更全面的信息和修改、刪除、附圖等

1.1.13 資金申請單：用于各部門資金申請，同時可送簽E平臺簽核，申請時系統會控制是否超過預算，當E平臺簽核完成時系統更新預算凍結金額

1.1.14 固定資產采購申請：用于各部門進行固定資產采購申請，申請時系統會控制是否超過預算,同時可送簽E平臺簽核, 當E平臺簽核完成時系統更新預算凍結金額

1.1.15 物料采購申請：用于各部門物料采購申請（包含國內，國外備品備件），同時可送簽E平臺簽核, 申請時系統會控制是否超過預算，當E平臺簽核完成時系統更新預算凍結金額

1.1.16 維修申請單:用于各部門做維修申請使用，同時可送簽E平臺簽核, 申請時系統會控制是否超過預算，當E平臺簽核完成時系統更新預算凍結金額

1.1.17 預算外申請:針對預算外申請，單獨走預算外審批流程，如何處理預算待定

1.1.18 部門掃碼領用：使用領料部門掃標簽條碼出庫，也可直接掃供應商條碼

1.1.19 預算調整申請：申請對已審批的年度預算做金額調整

1.2物料采購申請流程：

流程功能描述：

1.2.1 APP物料申請：各部門申請新增物料資料入口，資料管理部門按公司編碼規則 編好物料資料

審批后物料建立，審批后APP同時消息通知物料申請人資料已建立。

1.2.2物料申請草稿：部門內的物料申購開單功能，即部門人員開物料申購單，部門負責人審核生成采購申請。

1.2.3部門安全庫存設定：部門設定物料安全庫存量入口，低于安全庫存時有預警提示（WMS,APP），并能生成采購申請。

1.2.4物料采購申請國外：國外采購申請入口（用于區分國內/外采購方式。

1.2.5物料采購申請國內：國內采購申請入口（用于區分國內/外采購方式）。

1.2.6資材部供應鏈管理系統詢價：資材部接收部門采購申請后轉P1供應鏈管理系統做報價單詢比價，報價單可生成二維碼給供應商掃碼填寫單價。

1.2.7資材部采購：根據已簽核審批的采購申請單開立采購單正式下單給供應商

1.2.8倉庫收貨登記：供應商送貨中轉倉登記收貨、打條碼、貼條碼。

1.2.9部門收貨入庫：部門根據中轉倉貼好的條碼掃碼入庫到部門庫存。（操作錯誤可沖銷）

1.2.10單據掃碼沖銷：可用于部門物料發料錯誤，收貨錯誤的掃碼沖銷。

1.2.11部門庫存調撥：部門通用物料借用時做部門庫存庫位轉移開單。（操作錯誤可沖銷）

1.2.12采購退貨：一般對品檢不良物料做退貨開單操作（操作錯誤可沖銷）

1.2.13部門領用掃碼出庫：使用部門領料掃物料條碼做庫存扣減操作。（操作錯誤可沖銷）

1.3固定資產申購流程

流程功能描述：

1.3.1固定資產采購申請：部門申請人固定資產采購申請開單

1.3.2固定資產立項申請：固定資產大于20W時申請部門做固定資產立項走E平臺簽核，立項用于

固定資產申請開單時挑選立項。

1.3.3資材部供應鏈管理系統詢價/招標：資材部接收部門采購申請后轉P1供應鏈管理系統做報價

單詢比價，報價單可生成二維碼給供應商掃碼填寫單價。

1.3.4資材部采購：根據已簽核審批的采購申請單開立采購單正式下單給供應商

1.3.5部門收貨：固定資產收貨開單

1.3.6固定資產建檔（入賬確認單）：財務做固定資產建檔。

1.3.7驗收交接單：驗收交接單引用采購信息和財務做的固定資產建檔資料附驗收報告和填寫檢驗記錄。

1.4維修單流程

流程功能描述：

1.4.1各部門日常維修申請：部門向技保部發起維修申請（不涉及備件扣減和維修費用）

1.4.2維修申請單：技保部開立維修申請單，維修單主檔可填寫維修發生的費用（委托外面技術人員維修時產生的工時用），明細可選擇維修用的備品備件做發料扣減庫存，（并記錄歷史申請機器型號資料）

1.4.3掃碼發料：部門根據維修單條碼做掃碼發料動作，扣減部門庫存

1.4.4付款申請開單：引用維修單做付款申請開單。

1.5工程、維修、項目類申請流程

流程功能描述：

1.5.1立項申請：工程改造，機器維修，項目類申請，超過20萬需要立項申請

1.5.2資金申請單：小于20萬直接用資金申請單申請

1.5.3執行負責部門詢比價/招標：執行部門到供應商管理系統進行詢比價，金額大的需要需要招標

1.5.4驗收報告：驗收報告可以直接通過選擇資金申請單作為報告來源

1.6財務部預算及報銷流程

流程功能描述：

1.6.1預算控制方式：設定預算控制參數，如按金額控制，按單價控制，按月控制或是按年控制

1.6.2會計科目設定：設定財務會計科目基本資料

1.6.3稅率設定：設定稅率以及稅科目資料

1.6.4資金申請類別：設定資金申請類別基本資料

1.6.5付款方式：設定付款方式基本資料，比如現金，轉賬，月結等等

1.6.6幣別設定：設定幣別基本資料

1.6.7 匯率設定:設定設定匯率基本資料，可設定到天，也可以設定到月

1.6.8預算目錄設定：設定預算目錄，包括每個目錄預算控制方式，后續所有部門預算目錄都需從

此檔案下關聯使用，包含費用發生時關聯使用

1.6.9部門設定：設定公司所有部門資料，需分一級部門，二級部門或是三級

1.6.10部門預算目錄設定：挑選本部門所需維護的預算目錄

1.6.11導入銷售計劃：導入excel銷售計劃

1.6.12預算維護：維護本部門預算資料

1.6.13部門負責人確認：審核本部門預算，審核之后系統控制預算資料不能在修改

1.6.14預算調整申請：當部門預算需要調整時需通過預算調整申請進行，申請之后先先部門負責人審核，在送E平臺簽核

1.6.15資金申請單：各部門資金申請，資金申請單資料可來源于合同申請、立項申請，資金申

請時系統控制預算，可送簽E平臺簽核

1.6.16個人預支申請單：針對公司內部員工預支申請，預支申請單資料可來源于資金申請，個人預

支申請不控制預算，可同時送簽E平臺簽核

1.6.17合同申請單：各部門合同申請單，可設置多個付款期限，可同時送簽E平臺簽核

1.6.18預付申請單：針對供應商預付款申請，資料可來源于資金申請單，預付申請不控制預算，可送簽E平臺簽核

1.6.19費用報銷單：針對各部門費用報銷，資料可來源于資金申請單，費用報銷單不控制預算，可

送簽E平臺簽核

1.6.20付款申請單：針對支付供應商貨款、維修申請單、合同款等，資料可來源于資金申請單

1.6.21付款單：針對個人預支申請單、預付申請單、費用報銷單、付款申請單簽核完成之后進行付款或沖賬核銷，單據保存成功扣減預算，過賬產生總賬憑證分錄

1.7生產部預算流程

流程功能描述：

1.7.1機器設定：設定機器、型號（做預算時挑選）

1.7.2工序設定：設定工序（做明預算時挑選）

1.7.3部門預算目錄設定：挑選部門所需維護的預算目錄（可導入）

1.7.4預算維護：建立預算明細（預算導入有按金額、按金額數量、按物料導入功能）

1.7.5生產預算計劃導入：導入生產計劃預算資料（有修改時可在表格修改好重新導入覆蓋即可）

1.3.7物料采購申請草稿：部門內的物料申購開單功能，即部門下屬開物料申購單，部門負責人審核用

1.7.6預算調整申請：申請對已審批的年度預算做金額調整

1.8資材與物流部預算流程

流程功能描述：

1.8.1物料基礎資料：建立物料資料和物料產品圖片上傳（可導入）

1.8.2 bom資料設定：建立產品bom表，bom表用于下單時分解原材料生成物料需求計劃（可導入）

1.8.3生產計劃分解：系統提供生產預算計劃和產品bom用量、在庫數、計劃在庫數導出Excel，資材部再做采購預算計劃導入

1.8.4部門預算目錄設定/導入：挑選部門所需維護的預算目錄（可導入）

1.8.5預算維護：建立預算明細（預算導入有按金額、按金額數量、按物料導入功能）

1.8.6運費對照設定/導入：設定成品對應包裝數量，每件重量及運費

1.8.7預算調整申請：申請對已審批的年度預算做金額調整

1.9生產技術與障部預算流程

流程功能描述：

1.9.1維修日常管理：部門向技保部發起維修申請（不涉及備件扣減和維修費用）

19.2部門安全庫存設定：部門設定物料安全庫存量入口，低于安全庫存時有預警提示（WMS,APP），并能生成采購申請。

1.9.3部門預算目錄設定：挑選部門所需維護的預算目錄（可導入）

1.9.4預算維護：建立預算明細（預算導入有按金額、按金額數量、按物料導入功能）

1.9.5預算調整申請：申請對已審批的年度預算做金額調整

1.10品質部預算流程

流程功能描述：

1.10.1檢驗項目設定/導入：挑選部門所需維護的預算目錄（可導入）。

1.10.2檢驗項目試劑設定/導入:設定預算計劃檢驗產品用到的試劑原料（可導入）。

1.10.3檢驗項目對照產品、原材料設定/導入：設定預算計劃檢驗項目對照的產品和原材料。

1.10.4部門預算目錄設定導入：挑選部門所需維護的預算目錄（可導入）。

1.10.5委托檢驗計劃設定/導入：引用研發部委托試驗批次做檢驗的原料預算計劃（可導入）。

1.10.6預算調整申請：申請對已審批的年度預算做金額調整。

1.11研發費用預算流程

流程功能描述：

1.11.1委托試驗批次設定/導入：導入委托試驗批次，用于品質部做檢驗原料計劃用。

1.11.2項目預算維護：研發項目設定

1.11.3預算維護：建立預算明細（預算導入有按金額、按金額數量、按物料導入功能）

1.11.4部門預算目錄設定/導入：挑選部門所需維護的預算目錄

1.11.5預算調整申請：申請對已審批的年度預算做金額調整

1.13人力資源部預算流程

流程功能描述：

1.13.1部門預算目錄設定/導入：挑選部門所需維護的預算目錄

1.13.2人工成本預算導入：導入人工成本預算計劃。

1.13.3預算維護：建立預算明細（預算導入有按金額、按金額數量、按物料導入功能）

1.13.4其他部門預算：需要人力資源部確認的其他部門預算審核（比如培訓費）

1.13.5預算調整申請：申請對已審批的年度預算做金額調整

1.14 品質部器具計量管理流程圖

流程功能描述：

1.14.1使用部儀器新增申請：部門向新增儀器時需要在系統做儀器新增申請給品質部確認，使用E平臺簽核，簽核完資料建立.

1.14.2儀器啟用申請：部門儀器啟用時做儀器資料狀態變動申請給品質部確認，使用E平臺簽核，簽核完資料更新。

1.14.3儀器報廢申請：部門儀器報廢時做儀器資料狀態變動申請給品質部確認，使用E平臺簽核，簽核完資料更新。

1.14.4儀器資料變更申請：部門儀器資料變更時做儀器資料變更申請給品質部確認，使用E平臺簽核，簽核完資料更新。

1.14.5計量器具資料維護：維護儀器資料入口，可對儀器資料修改/刪除，設定儀器檢驗周期，送檢日期，可根據設定的送檢日期和檢驗周期做計量送檢預警提醒。

1.14.6儀器檢驗單價設定：設定儀器檢驗單價入口。

1.14.7儀器送檢單開立：用于儀器送檢開單。

1.14.8檢驗報表：統計儀器送檢次數和發生費用，體現下一次檢驗日期，(可用日期篩選查詢)

2.PC端功能清單

2.1導入導出

2.1.1基礎資料導入導出

1.1.1.1 部門資料導入

1.1.1.2 人員資料導入

1.1.1.3 庫位資料導入

1.1.1.4 物料分組導入

1.1.1.5 物料資料導入

1.1.1.6 物料圖片導入

1.1.1.7 工序資料導入

1.1.1.8 機器資料導入

1.1.1.9 車輛資料導入

1.1.1.10 計量器具資料導入

1.1.1.11 部門物料導入

2.1.2預算資料導入導出

2.1.2.1預算目錄導入

2.1.2.2部門預算目錄導入

2.1.2.3銷售計劃導入

2.1.2.4生產計劃導入

2.1.2.5委托檢驗項目導入

2.1.2.6檢驗項目導入

2.1.2.7檢驗項目對照成品、原材料導入

2.1.2.8檢驗項目試劑導入

2.1.2.9運費對照導入

2.1.2.10運費附加條件導入

2.1.2.11預算導入(按金額)

2.1.2.12預算導入(按金額數量)

2.1.2.13預算導入(按物料)

2.1.2.14 原材料采購預算導入

2.1.2.15 運費預算導入

2.1.2.16 檢驗項目預算導入

2.1.2.17 資本支出預算導入

2.1.2.18人工成本預算導入

2.1.2.19培訓費用預算導入

2.1.2.20 低值易耗品使用預算導入

2.1.2.21 計量器具預算導入

2.1.2.22部門資料導入

2.1.2.23項目預算導入

2.1.2.24差旅費預算導入

2.1.2.25會議費預算導入

2.1.2.26原材料采購預算導入

2.1.2.27低值易耗品采購預算導入

2.1.2.28原材料采購數量導入

2.1.2.29用量匹配資料類別導入

2.1.2.30用量匹配檢驗項目資料導入

2.1.2.31部門使用預算目錄導入

2.2基本設置

2.2.1 預算控制方式設定

2.2.2 預算目錄設定

2.2.3 部門預算目錄設定

2.2.3 檢驗項目設定

2.2.4 檢驗項目對照成品、原材料設定

2.2.5 檢驗項目試劑設定

2.2.6 運費對照設定

2.2.7 運費附加條件設定

2.2.8 部門物料維護

2.2.9 工序資料設定

2.2.10  機器資料設定

2.2.11  車輛資料設定

2.2.12  計量器具資料設定

2.2.13  預算參數設定

2.2.14 銷售計劃維護

2.2.15 生產計劃維護

2.2.16 委托檢驗維護

2.2.17 委托檢驗對照檢驗項目

2.2.18 部門使用預算目錄設定

2.2.19 用量匹配檢驗項目資料設定

2.2.20 用量匹配類別資料維護

2.3預算維護

2.3.1 常規預算維護(按金額)

2.3.2 常規預算維護(按數量金額)

2.3.3 委托檢驗預算維護

2.3.4 原材料需求分解

2.3.5 運費預算維護

2.3.6 檢驗預算維護

2.3.7 資本支出預算維護

2.3.8 人工成本預算維護

2.3.9 培訓費用預算維護

2.3.10 低值易耗品使用預算維護

2.3.11 計量器具預算維護

2.3.12項目預算維護

2.3.13預算調整申請

2.3.14差旅費預算維護

2.3.15會議費預算維護

2.3.16原材料采購預算維護

2.3.17低值易耗品采購預算維護

2.4預算查詢

2.4.1 部門預算查詢

2.4.2 預算匯總查詢-按月

2.4.3 項目預算查詢

2.4.4 預算異動查詢

2.4.5 預算明細異動查詢

2.4.6 預算匯總查詢-按季度

2.5報表

2.5.1 預算現金流量表

2.5.2 預算利潤表

2.5.3 預算資產負債表

2.5.4 預算比對表

2.6采購管理

2.6.1 申請草稿轉采購申請(國內)

2.6.2 申請草稿轉采購申請(國外)

2.6.3 固定資產立項申請

2.6.4 固定資產采購申請

2.6.5申請草稿轉采購申請(國內預算外)

2.6.6申請草稿轉采購申請(國外預算外)

2.6.7固定資產采購申請(預算外)

2.7權限管理

2.7.1 使用者部門權限設定

2.7.2 使用者預算目錄權限設定

2.8財務管理

2.8.1 立項申請單

2.8.2資金申請單

2.8.3合同管理

2.8.4維修申請單

2.8.5維修申請單(附加物料)

2.8.6資金申請單(預算外)

2.8.7 維修申請單(預算外)

2.8.8費用報銷申請單

2.8.9個人預支申請單

2.8.10預付申請單

2.8.11付款申請單

2.8.12進項稅發票管理

2.8.13出項稅發票管理

2.8.14付款單(依申請)

2.9 檔案管理

2.9.1 檔案資料維護

2.10 日常管理

2.10.1 試驗用樣品實施管理

2.10.2 維修日常管理

2.10.3 計量器具臺賬管理

2.10.4 物料有效期管理

3.手持APP功能清單

3.1倉庫管理

3.1.1簽收及條碼打印

3.1.2部門領料出庫掃描

3.2采購收貨

3.2.1收貨入庫掃描

3.3 沖銷管理

3.3.1 沖銷掃描

3.4掃描查詢

3.4.1庫存明細查詢 *

3.4.2庫存交易查詢

3.5庫存管理

3.5.1 調撥申請單

3.5.2 調撥單確認

4. 手機APP功能清單

4.1物料管理

4.1.1物料新增申請

4.1.2物料新增審批

4.2采購管理

4.2.1 采購申請草稿

4.2.2 采購申請草稿審批

4.3財務管理（未建APP菜單*）

4.3.1 費用報銷申請單

4.3.2 個人預支申請單

4.3.3 預付申請單

4.3.4 資金申請單

4.3.5 維修費用申請單

4.4檔案管理

4.4.1 檔案借出記錄

4.4.2 檔案歸還記錄

4.5 查詢

4.5.1 物料資料查詢

4.5.2 庫存明細查詢

4.5.3 部門低于安全庫存查詢

4.5.4 物料申請及采購狀況查詢

5. 基礎資料整理清單

5.1 財務部

5.1.1 會計科目資料

5.1.2 部門資料

5.1.3 預算目錄基礎資料

5.1.4 部門預算目錄資料

5.1.5 銷售計劃數量資料

5.1.6 客戶資料

5.1.7 供應商資料

5.1.8 付款方式資料

5.1.9 物料基本資料(備品備件)

5.1.10 部門安全庫存資料

5.2 生產部

5.2.1 生產計劃數量資料

5.2.2 工序資料

5.2.3 機器資料

5.2.4 物料基本資料(備品備件)

5.2.5 部門安全庫存物料資料

5.2.6 部門預算資料

5.3 資材&物流部

5.3.1 BOM資料

5.3.2 部門預算目錄資料

5.3.3 運費對照資料

5.3.4物料基本資料編碼(備品備件)

5.3.5部門安全庫存物料資料

5.3.6 部門預算資料

5.3.7

5.4 開發部

5.4.1 部門預算目錄資料

5.4.2 物料基本資料編碼(備品備件)

5.4.3 部門安全庫存物料資料

5.4.4 部門預算資料

5.4.5 項目預算資料

5.5生產技術與保障部

5.5.1 部門預算目錄資料

5.5.2機器類型資料

5.5.3 機器資料

5.5.4部門安全庫存資料

5.5.5 部門預算資料

5.6 品管部

5.6.1 檢驗項目資料

5.6.2 檢驗項目對照成品、原材料資料

5.6.3 檢驗項目對照試劑資料

5.6.4 部門預算目錄資料

5.6.5 部門安全庫存物料資料

5.6.6 部門預算資料

5.7 人力資源部

5.7.1 部門預算目錄資料

5.7.2 車輛資料

5.7.2人工成本預算資料

5.7.3 部門安全庫存物料資料

6. 供應鏈管理系統

6.1 供應商詢價

7. E平臺簽核系統

7.1 預算簽核

7.2 預算調整簽核

7.3 項目預算簽核

7.4 物料申請單簽核(國內)

7.5 物料申請單簽核(國外)

7.6 費用報銷簽核

7.7 個人預支申請單簽核

7.8 預付申請單簽核

7.9 付款申請單簽核

7.10 合同申請單簽核

7.11 資金申請單簽核

7.12 維修申請單簽核

7.13 立項

8. 重要操作畫面范例

8.1常規預算維護(按金額)

8.1.1 打開顯示畫面

8.1.2初始化預算操作

8.1.3編輯明細操作

8.2 常規預算維護(按金額數量)

8.2.1 打開顯示畫面

8.2.2 編輯明細操作畫面

8.3 常規預算維護(按物料)

8.3.1 打開顯示畫面

8.3.2 編輯明細操作畫面

8.4 原材料采購預算維護

8.4.1 打開顯示畫面

8.5 運費預算維護

8.5.1 打開顯示畫面

8.6 機器設備耗用物料預算維護

8.6.1 打開顯示畫面

8.7 檢驗預算維護

8.7.1 打開顯示畫面

8.8 物料采購申請

8.8.1 打開顯示畫面

8.8.2 新增操作畫面

8.9 部門預算查詢

8.9.1 打開顯示畫面

9. 消息推送清單

9.1 簽核消息推送

9.2 簽核申請資料修改消息推送

9.3 各部門采購申請確認消息推送

9.4簽核完成通知到申購人員/多人

9.5低于安全庫存需要手機APP上提醒或推送

9.6申購收貨后需要手機APP通知收貨信息

9.7品質部機器下一次檢驗日期做到期提醒

10. 系統差異說明

10.1 部門需分二級部門

10.2 審批物料申請單可以修改申請資料