貿易型公司進銷存管理及總賬

1、物料分組（物料分類）

2、物料資料維護

客戶管理：

1、通常業務員會比較多，不能互相看到對方的訂單和客戶資料，所以要管控各銷售人員不能相互看對方的資料（可以選擇是否管控）

2、可以對客戶進行信用驗證，到期未收款或者超過金額額度的不允許下銷售訂單和出貨等（可以選擇是否管控）

報價管理（定價）

可以提前定價，方便后續下銷售訂單的時候自動帶出單價。

有審核功能，方便核價

可以管控銷售訂單的單價不可以低于定價

同一個客戶同一個物料，可以有多個定價類型，多個定價

銷售管理：

銷售管理有多種單據類別有助于后面做數據分析

正常訂單、客訴訂單、贈品訂單、樣品訂單（不扣減庫存）、計劃訂單

所有的開單畫面和查詢畫面清晰反應訂單數量，采購數量，完成數量，庫存數量等等

可以走通知單流程，按通知單出貨

業務報表跟進

銷售動態查詢更加全面的跟進訂單，了解物料情況，生產狀況，完成情況，庫存情況

多種報表多維度分析報表

供應商管理

可以管控每個采購人員看不到對方的供應商和采購單（也可以不管控）

可以走供應商（P1)系統，要求供應商在P1系統確認訂單，開送貨單，我們倉庫人員掃描送貨單收貨。（供應鏈系統P1）

供應商報價

提前做好定價，方便采購的時候直接帶出單價，

需要審核，方便做采購單價管理

可以管控必須有定價才可以下采購單，也可以不管控

采購管理

貿易型的通常不會做庫存，都是按銷售訂單采購，所以采購開單需要直接關聯銷售訂單，帶出銷售訂單的備注等信息，避免業務和采購多次溝通。

可以走通知單流程，開通知單，讓供應商按照通知單送貨

按照銷售訂單開采購單

采購管理

費用采購單：用類物料采購，可以不用物料編號，入庫不增加庫存，直接到財務做應付

固定資產采購單：固定資產采購，可以不用物料編號，收貨后，收貨單據到財務應付以及財務固定資產

采購報表分析

倉庫管理包含功能：采購收貨、采購退貨、訂單出貨、訂單退貨、非計劃出入、報廢開單、調撥、盤點等功能

采購收貨：根據采購單進行收貨，收貨數量大于等于采購數量時，采購單自動結案

采購退貨，按照采購單退貨，退貨后，還可以再次收貨

可以走退貨申請流程，倉庫開退貨申請，采購審批，然后再按照退貨申請退貨（也可以不走次流程）。

訂單出貨：可以按銷售訂單或者按出貨通知單進行出貨，出貨時，自動把出貨數量回寫到出貨通知單和銷售訂單，當出貨數量大于等于出貨通知單和銷售訂單數量時，出貨通知單和銷售訂單自動結案銷售退貨：通常外貿不會有退貨

大致說明一下：可以有退回來不用再出的方案，也有按原單退回，還需要再出的方案

調撥開單：同一個物料庫位庫存之間的調撥，多庫位管理

報廢開單：庫存報廢，報廢后庫存減少

非計劃出入：非計劃入，供應商多送，不收錢的；非計劃出，非銷售和生產類型的出庫

盤點：盤點有多少盤點方式，有覆蓋式的，疊加式的，可以批量盤點，也可以單個盤點，也可以盤點資料導出再導入

1、設定會計科目

2、設定產品線（庫存交易的借貸方，方便后續庫存交易發生庫存成本結轉時，直接抓取這里的科目）

應收管理有：應收立賬，應收立賬（手工），預收通知，預收立賬，收款通知，收款開單應收立賬：資料來源銷售出貨單和退貨單

應收立賬：資料來源銷售出貨單和退貨單

應收立賬（手工）：手工新增非收退貨單的應收賬款，例如運費，模具費，扣款等等

預收通知，業務開具通知單。相關同事審核后，財務確認收到款，點確認收款，自動生成預收立賬

預收立賬：可以通過預收通知生成，也可以直接手工新增

應收管理

收款通知：業務員收款貨款后開通知單，財務確認收到就確認收款，生成收款開單

收款開單：可以通過收款通知生成，也可以手工新增，來源應收立賬和預收立賬

客戶對賬單、未收款匯總表

應付管理

應付管理有：應付立賬，應付立賬（手工），預付申請，預付開單，付款申請，付款開單

應付立賬：資料來源收貨單和退貨單

應付立賬（手工）：手工新增非收退貨單的應付賬款，例如運費，模具費，扣款等等

預付申請：通常是采購預付申請單，相關人員審批后，財務部門付款時，確認付款，即可生成預付立賬

預付立賬：可以通過預付申請自動生成，也可以手工新增

付款申請：通常是采購按照應付賬款和預付賬款新增付款申請，相關人員審批后，財務人員付款時，確認付款生成付款開單

付款開單：可以從付款申請自動生成，也可以手工新增，資料來源應付賬款和預付賬款

資金管理

有費用申請、資金支出、資金收入、資金調撥等功能

費用申請，應用場景：有費用需要報銷的同事，新增費用申請，相關人員審批允許報銷，財務人員付款時，確認付款，即可生成資金支出。

操作人員可以在PC端新增費用申請，如果有線上簽核的也可以在APP端新增費用申請。審批可以在PC端審批，如果有線上簽核的也可以在手機審批

資金支出：費用方面的支出，可以通過費用申請自動生成，也可以手工新增

資金收入：非往來的收入，非主營業務收入

資金調撥：兩個銀行之間的轉賬，或者取現金等等操作

成本管理：

貿易型的成本比較簡單，采購單價即成本，不需要像生產型的，計算BOM表成本和生產成本。

實際成本是加權平均法

固定資產管理

有標準的固定資產申請--固定資產采購--固定資產收貨--固定資產建檔--應付--固定資產折舊等流程。

總賬管理

結賬操作流程說明：

計提人工--固定資產折舊--成本表計算--庫存成本結轉--制造費用結轉--憑證過賬--月度損益結轉

銷售收入成本表

產品銷售收入成本表

進銷存明細表

科目余額表

資產負債表

利潤表